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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 007.00 | 9 777.00 | 40 230.00 | 50 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 2 400.00 | 3 697.00 | 6 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 181.00 | 12 177.00 | 48 004.00 | 60 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 454.00 | | 421 454.00 | 421 454.00 |
BZ Autres créances | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 955.00 | | 562 955.00 | 562 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 136.00 | 12 177.00 | 610 959.00 | 623 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 974.00 | 27 998.00 | | 58 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 542.00 | 31 926.00 | | 20 542.00 |
DL TOTAL (I) | 90 516.00 | 69 974.00 | | 90 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 022.00 | 40 000.00 | | 70 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 79.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 197.00 | 132 209.00 | | 376 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 742.00 | 117 421.00 | | 66 742.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 5 500.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 442.00 | 295 210.00 | | 520 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 959.00 | 365 184.00 | | 610 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 394.00 | 295 210.00 | | 485 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 784.00 | | 10 085.00 | 77 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 688.00 | 60 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 718.00 | 56 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 814.00 | | 8 009.00 | 72 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | 2 076.00 | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035.00 | 10 455.00 | 16 312.00 | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 10 455.00 | 16 312.00 | 18 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 198.00 | 376 198.00 | | 376 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 421 454.00 | 421 454.00 | | 421 454.00 |
VB T. V. A. | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 952.00 | 35 048.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 835.00 | 563 835.00 | | 563 835.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 442.00 | 485 394.00 | 35 048.00 | 520 442.00 |