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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 872.00 | 4 334.00 | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 500.00 | 7 842.00 | 36 658.00 | 44 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 206.00 | 8 714.00 | 73 492.00 | 82 206.00 |
060 Stock marchandises | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
110 Total général Actif | 143 908.00 | 8 714.00 | 135 194.00 | 143 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 051.00 | | | 208 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 679.00 | | | -13 679.00 |
242 Autres charges externes. | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 846.00 | | | 191 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 375.00 | | | 27 375.00 |