| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 630.00 | 355.00 | 9 275.00 | 9 630.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 630.00 | 355.00 | 39 275.00 | 39 630.00 |
060 Stock marchandises | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
072 Créances – Autres | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
084 Disponibilités | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 806.00 | | 135 806.00 | 135 806.00 |
110 Total général Actif | 175 436.00 | 355.00 | 175 081.00 | 175 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 673 866.00 | | | 1 673 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 681 764.00 | | | 1 681 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 441.00 | | | 723 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 252.00 | | | -28 252.00 |
242 Autres charges externes. | 244 693.00 | | | 244 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 545 294.00 | | | 545 294.00 |
252 Charges sociales | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | | | 355.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 683 876.00 | | | 1 683 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 749.00 | | | 196 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 363.00 | | | 90 363.00 |