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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 481.00 | 2 719.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 55 271.00 | 4 309.00 | 50 962.00 | 55 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 4 809.00 | 2 457.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 166.00 | 10 598.00 | 1 246 568.00 | 1 257 166.00 |
BZ Autres créances | 721 370.00 | | 721 370.00 | 721 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 150.00 | 16 768.00 | 163 382.00 | 180 150.00 |
CF Disponibilités | 583 413.00 | | 583 413.00 | 583 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 294.00 | 16 768.00 | 1 470 525.00 | 1 487 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 460.00 | 27 367.00 | 2 717 093.00 | 2 744 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 190 429.00 | | 1 190 429.00 | 1 190 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 300.00 | 868 600.00 | | 1 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
DG Autres réserves | 786 366.00 | 451 009.00 | | 786 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 965.00 | 335 357.00 | | 193 965.00 |
DK Provisions réglementées | 837.00 | 437.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 328.00 | 1 742 263.00 | | 2 193 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 226.00 | 9 673.00 | | 498 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 6 645.00 | | 13 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | 2 080.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 765.00 | 18 398.00 | | 523 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 093.00 | 1 760 661.00 | | 2 717 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 503.00 | 390 229.00 | | 315 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 537.00 | 54 872.00 | | 121 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 965.00 | 335 357.00 | | 193 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535.00 | 5 063.00 | | 5 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 1 167.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | 3 897.00 | | 5 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437.00 | 400.00 | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 400.00 | | 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 226.00 | 498 226.00 | | 498 226.00 |
UX Autres créances clients | 721 370.00 | 721 370.00 | | 721 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 731.00 | 723 731.00 | | 723 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 765.00 | 523 765.00 | | 523 765.00 |