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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 416.00 | 240 000.00 | 2 238 416.00 | 2 478 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 078.00 | 240 000.00 | 2 418 078.00 | 2 658 078.00 |
CU Autres participations | 2 478 416.00 | 240 000.00 | 2 238 416.00 | 2 478 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 416.00 | 2 478 416.00 | | 2 478 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
DH Report à nouveau | -231 482.00 | | | -231 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960.00 | -231 482.00 | | -4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 171.00 | 2 261 131.00 | | 2 256 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 121.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 4 481.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 392.00 | 99 577.00 | | 113 392.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 908.00 | 104 178.00 | | 161 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 078.00 | 2 365 309.00 | | 2 418 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 908.00 | 104 178.00 | | 161 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 003.00 | 408 004.00 | | 374 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 963.00 | 639 486.00 | | 378 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 960.00 | -231 482.00 | | -4 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 416.00 | | | 2 478 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478 416.00 | | | 2 478 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
VW T.V.A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 908.00 | 161 908.00 | | 161 908.00 |