| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 657.00 | 4 219.00 | 8 438.00 | 12 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 412 657.00 | 4 219.00 | 2 408 438.00 | 2 412 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 501 150.00 | | 1 501 150.00 | 1 501 150.00 |
084 Disponibilités | 1 086 787.00 | | 1 086 787.00 | 1 086 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 587 937.00 | | 2 587 937.00 | 2 587 937.00 |
110 Total général Actif | 5 000 594.00 | 4 219.00 | 4 996 375.00 | 5 000 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 994 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 996 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 169.00 | | | -24 169.00 |
280 Produits financiers | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 391 132.00 | | | 391 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 326 329.00 | | | 1 326 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 412 657.00 | | | 2 412 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326 329.00 | | | 1 326 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |