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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 8 111.00 | 13 289.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100.00 | 9 154.00 | 30 946.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 4 699.00 | 7 395.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 144.00 | 21 964.00 | 57 180.00 | 79 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 685.00 | | 358 685.00 | 358 685.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 145 393.00 | | 145 393.00 | 145 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 385.00 | | 514 385.00 | 514 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 529.00 | 21 964.00 | 571 566.00 | 593 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 283.00 | 107 480.00 | | 123 283.00 |
DL TOTAL (I) | 139 783.00 | 123 980.00 | | 139 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 804.00 | 14 491.00 | | 33 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 154.00 | 1 935.00 | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 560.00 | 120 762.00 | | 246 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 716.00 | 35 269.00 | | 69 716.00 |
EA Autres dettes | 30 325.00 | 263 161.00 | | 30 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 783.00 | 435 618.00 | | 431 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 566.00 | 559 598.00 | | 571 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 099.00 | 427 426.00 | | 409 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 678.00 | | 55 466.00 | 23 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 16 000.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | | 33 916.00 | 18 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300.00 | 3 552.00 | | 10 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | -5 400.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 8 952.00 | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 358 685.00 | 358 685.00 | | 358 685.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 804.00 | 11 120.00 | 22 684.00 | 33 804.00 |
VI Groupe et associés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 543.00 | 374 543.00 | | 374 543.00 |
VW T.V.A. | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 783.00 | 409 099.00 | 22 684.00 | 431 783.00 |