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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425.00 | 2 930.00 | 3 495.00 | 6 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575.00 | 2 930.00 | 3 645.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 472.00 | 27 754.00 | 137 718.00 | 165 472.00 |
BZ Autres créances | 208 804.00 | | 208 804.00 | 208 804.00 |
CF Disponibilités | 314 262.00 | | 314 262.00 | 314 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 144.00 | 27 754.00 | 661 389.00 | 689 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 718.00 | 30 684.00 | 665 034.00 | 695 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 3 109.00 | | 3 973.00 |
DG Autres réserves | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
DH Report à nouveau | 8 620.00 | -7 802.00 | | 8 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 505.00 | 17 286.00 | | -39 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 569.00 | 673.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 183 721.00 | 222 330.00 | | 183 721.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 648.00 | 238 624.00 | | 201 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 130.00 | 153 981.00 | | 224 130.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 313.00 | 392 605.00 | | 431 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 034.00 | 664 935.00 | | 665 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 827 660.00 | | 827 660.00 | 827 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 660.00 | | 827 660.00 | 827 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | 233.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 4 151.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 4 151.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 197.00 | 2 530 151.00 | | 2 696 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 702.00 | 2 512 864.00 | | 2 735 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 505.00 | 17 286.00 | | -39 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 1 112.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 1 112.00 | | 1 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 130.00 | 224 130.00 | | 224 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 472.00 | 165 472.00 | | 165 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 804.00 | 208 804.00 | | 208 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 032.00 | 374 882.00 | 150.00 | 375 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 263.00 | 427 263.00 | | 427 263.00 |