| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CF Disponibilités | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
CU Autres participations | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 63 443.00 | 46 823.00 | | 63 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 380.00 | 16 619.00 | | 18 380.00 |
DK Provisions réglementées | 5 327.00 | 4 288.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 98 128.00 | 78 709.00 | | 98 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 535.00 | 30 572.00 | | 20 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 392.00 | 7 392.00 | | 49 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 617.00 | 38 654.00 | | 70 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 746.00 | 117 364.00 | | 168 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 420.00 | 18 366.00 | | 60 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039.00 | 1 065.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 1 065.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -1 065.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 527.00 | 19 896.00 | | 21 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147.00 | 3 277.00 | | 3 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 380.00 | 16 619.00 | | 18 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 535.00 | 10 338.00 | 10 197.00 | 20 535.00 |
VI Groupe et associés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 617.00 | 60 421.00 | 10 197.00 | 70 617.00 |