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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 052.00 | 4 619.00 | 8 432.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052.00 | 4 619.00 | 8 432.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 489.00 | | 357 489.00 | 357 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 540.00 | 4 619.00 | 365 921.00 | 370 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
DH Report à nouveau | -64 882.00 | -55 469.00 | | -64 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 617.00 | -9 412.00 | | 41 617.00 |
DL TOTAL (I) | 84 744.00 | -56 873.00 | | 84 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 592.00 | 4 173.00 | | 9 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 592.00 | 4 173.00 | | 9 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 835.00 | 146 982.00 | | 128 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 17 568.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 657.00 | 72 694.00 | | 107 657.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 330.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 585.00 | 237 575.00 | | 271 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 921.00 | 184 875.00 | | 365 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 850.00 | 28 800.00 | 458 650.00 | 429 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 850.00 | 28 800.00 | 458 650.00 | 429 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | 197.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | 197.00 | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 750.00 | -197.00 | | -7 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 574.00 | -2 225.00 | | -8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 886.00 | 339 895.00 | | 475 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 269.00 | 349 307.00 | | 434 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 617.00 | -9 412.00 | | 41 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070.00 | | 4 982.00 | 8 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | | 4 982.00 | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178.00 | 1 441.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 1 441.00 | | 3 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 173.00 | 5 419.00 | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | 5 419.00 | | 4 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VC Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 040.00 | 183 040.00 | | 183 040.00 |
VW T.V.A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |