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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 753.00 | 5 027.00 | 29 725.00 | 34 753.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 086.00 | 5 027.00 | 30 059.00 | 35 086.00 |
060 Stock marchandises | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 002.00 | | 154 002.00 | 154 002.00 |
072 Créances – Autres | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 179.00 | | 402 179.00 | 402 179.00 |
110 Total général Actif | 437 265.00 | 5 027.00 | 432 238.00 | 437 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 214 228.00 | | | 1 214 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 424 933.00 | | | 1 424 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 402 446.00 | | | 1 402 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 319.00 | | | -39 319.00 |
242 Autres charges externes. | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
252 Charges sociales | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 477 935.00 | | | 1 477 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 002.00 | | | -53 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 382.00 | | | 153 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |