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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
110 Total général Actif | 77 582.00 | 15 000.00 | 62 582.00 | 77 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 282.00 | 108 280.00 | | 20 282.00 |
222 Production stockée | 28 000.00 | -8 000.00 | | 28 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 563.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 282.00 | 100 843.00 | | 48 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 909.00 | 40 738.00 | | 19 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -4 985.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 624.00 | 11 770.00 | | 5 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 362.00 | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 278.00 | 11 044.00 | | -3 278.00 |
252 Charges sociales | -2 525.00 | 2 033.00 | | -2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 548.00 | 63 962.00 | | 35 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 734.00 | 36 881.00 | | 12 734.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 393.00 | 394.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 5 392.00 | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 490.00 | 31 119.00 | | 10 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |