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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 140.00 | 28 092.00 | 254 048.00 | 282 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 140.00 | 28 092.00 | 604 048.00 | 632 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 742.00 | | 141 742.00 | 141 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 882.00 | 28 092.00 | 745 790.00 | 773 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 167.00 | | | -76 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 776.00 | -76 167.00 | | 108 776.00 |
DL TOTAL (I) | 42 609.00 | -66 167.00 | | 42 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 629.00 | 425 405.00 | | 450 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 759.00 | 76 753.00 | | 81 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 699.00 | 36 916.00 | | 95 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 181.00 | 539 073.00 | | 703 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 790.00 | 472 906.00 | | 745 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 181.00 | 539 073.00 | | 703 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 828.00 | | 239 312.00 | 392 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | | 239 312.00 | 42 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 27 830.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 27 830.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
VI Groupe et associés | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VW T.V.A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 552.00 | 252 552.00 | | 252 552.00 |