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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 675.00 | | 489 675.00 | 489 675.00 |
BZ Autres créances | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 111.00 | | 539 111.00 | 539 111.00 |
CU Autres participations | 482 661.00 | | 482 661.00 | 482 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DL TOTAL (I) | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
EA Autres dettes | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 222.00 | | | 243 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 111.00 | | | 539 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 136.00 | | | 147 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 675.00 | | 1 000.00 | 488 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 675.00 | | 1 000.00 | 488 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 353.00 | 40 268.00 | 96 086.00 | 136 353.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 387.00 | 49 373.00 | 7 014.00 | 56 387.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 222.00 | 147 136.00 | 96 086.00 | 243 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
ST Autres comptes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |