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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 206.00 | | 2 932 206.00 | 2 932 206.00 |
BZ Autres créances | 709 633.00 | | 709 633.00 | 709 633.00 |
CF Disponibilités | 7 165 791.00 | | 7 165 791.00 | 7 165 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 808 538.00 | | 10 808 538.00 | 10 808 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 535.00 | | 10 808 538.00 | 10 808 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 903.00 | | | -320 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812 095.00 | | | 7 812 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502 192.00 | | | 7 502 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 850.00 | | | 2 642 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 801.00 | | | 630 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 346.00 | | | 3 306 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 538.00 | | | 10 808 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 496.00 | | | 553 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 850 000.00 | | 19 850 000.00 | 19 850 000.00 |
FG Production vendue services | 2 822 671.00 | | 2 822 671.00 | 2 822 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 672 671.00 | | 22 672 671.00 | 22 672 671.00 |
FM Production stockée | | | -11 802 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 573 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 674.00 | |
GE Autres charges | | | 703 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 456 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 396 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585 367.00 | | | 2 585 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 574 553.00 | | | 11 574 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 458.00 | | | 3 762 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812 095.00 | | | 7 812 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703 935.00 | | 703 935.00 | 703 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 935.00 | | 703 935.00 | 703 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 935.00 | | 703 935.00 | 703 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 206.00 | 2 932 206.00 | | 2 932 206.00 |
VB T. V. A. | 200 249.00 | 200 249.00 | | 200 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 850.00 | | 2 642 850.00 | 2 642 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 384.00 | 64 384.00 | 445 000.00 | 509 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 747.00 | 3 197 747.00 | 445 000.00 | 3 642 747.00 |
VW T.V.A. | 563 219.00 | 563 219.00 | | 563 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 346.00 | 663 495.00 | 2 642 850.00 | 3 306 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 872.00 | | | 222 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
ST Autres comptes | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YT Sous‐traitance | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 674.00 | | | 290 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 534 534.00 | | | 4 534 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 973.00 | | | 353 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 471.00 | | | 122 471.00 |