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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 338.00 | 15 451.00 | 20 887.00 | 36 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 798.00 | 59 782.00 | 150 017.00 | 209 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 637.00 | 75 233.00 | 189 404.00 | 264 637.00 |
BT Marchandises | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 364.00 | 75 233.00 | 412 132.00 | 487 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 207.00 | 22 361.00 | | 101 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 877.00 | 78 845.00 | | 78 877.00 |
DL TOTAL (I) | 188 884.00 | 110 007.00 | | 188 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 089.00 | 151 613.00 | | 120 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 251.00 | 55 932.00 | | 14 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 14 847.00 | | 28 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 744.00 | 74 655.00 | | 60 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 247.00 | 297 047.00 | | 223 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 132.00 | 407 054.00 | | 412 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 247.00 | 177 086.00 | | 223 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 76.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 185.00 | | 18 452.00 | 246 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 685.00 | | 18 452.00 | 227 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 524.00 | 31 708.00 | | 43 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 524.00 | 31 708.00 | | 43 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VI Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 247.00 | 223 247.00 | | 223 247.00 |