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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 353.00 | 70 107.00 | 122 247.00 | 192 353.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 862.00 | 70 107.00 | 223 755.00 | 293 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 533 306.00 | | 533 306.00 | 533 306.00 |
084 Disponibilités | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 842.00 | | 598 842.00 | 598 842.00 |
110 Total général Actif | 892 704.00 | 70 107.00 | 822 597.00 | 892 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 153.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 435 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 809.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 184 346.00 | 56 178.00 | | 184 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 698.00 | 72 575.00 | | 47 698.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 770.00 | 128 755.00 | | 232 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 759.00 | 14 723.00 | | 50 759.00 |
242 Autres charges externes. | 67 919.00 | 47 345.00 | | 67 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 384.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 793.00 | 80 143.00 | | 129 793.00 |
252 Charges sociales | 15 286.00 | 12 405.00 | | 15 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 363.00 | 22 492.00 | | 23 363.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 29.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 832.00 | 177 520.00 | | 288 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 062.00 | -48 765.00 | | -56 062.00 |
294 Charges financières | 11 974.00 | 1 500.00 | | 11 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -65 415.00 | -60 451.00 | | -65 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 621.00 | 6 186.00 | | -2 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 290.00 | | | 130 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 463.00 | | | 55 463.00 |