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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 3 312.00 | 24 188.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 500.00 | 3 312.00 | 24 188.00 | 27 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
110 Total général Actif | 35 922.00 | 3 312.00 | 32 610.00 | 35 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 105.00 | 174 535.00 | | 201 105.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 107.00 | 174 536.00 | | 201 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 108.00 | 112 522.00 | | 134 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | -1 552.00 | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 094.00 | 2 574.00 | | 2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 34 537.00 | 27 466.00 | | 34 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 461.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 016.00 | 9 595.00 | | 9 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 1 000.00 | | 2 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 628.00 | 176 066.00 | | 207 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 521.00 | -1 530.00 | | -6 521.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 126.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 663.00 | -1 657.00 | | -6 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 989.00 | | | 12 989.00 |