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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 1 758.00 | 1 341.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664.00 | 3 908.00 | 6 756.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 701.00 | | 179 701.00 | 179 701.00 |
BZ Autres créances | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
CF Disponibilités | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 802.00 | | 342 802.00 | 342 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 466.00 | 3 908.00 | 349 558.00 | 353 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 790.00 | -8 410.00 | | -8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 113.00 | -380.00 | | -14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 27 097.00 | 41 210.00 | | 27 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 098.00 | 9 083.00 | | 9 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 430.00 | 132 111.00 | | 143 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 40 830.00 | | 35 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 424.00 | 124 713.00 | | 133 424.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 3 013.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 461.00 | 309 749.00 | | 322 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 558.00 | 350 960.00 | | 349 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 461.00 | 309 749.00 | | 322 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 384.00 | | 703 384.00 | 703 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 384.00 | | 703 384.00 | 703 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 635.00 | 5 985.00 | | 7 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -450.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 639.00 | 642 575.00 | | 732 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 752.00 | 642 955.00 | | 746 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 113.00 | -380.00 | | -14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 616.00 | | 48.00 | 10 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | 48.00 | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 2 259.00 | | 1 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 1 225.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 1 034.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VI Groupe et associés | 143 430.00 | 143 430.00 | | 143 430.00 |
VP Divers | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 011.00 | 257 596.00 | 5 415.00 | 263 011.00 |
VW T.V.A. | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 461.00 | 322 461.00 | | 322 461.00 |