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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 506.00 | | 5 345 506.00 | 5 345 506.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 036.00 | | 5 356 036.00 | 5 356 036.00 |
CU Autres participations | 5 345 506.00 | | 5 345 506.00 | 5 345 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 869.00 | 509 096.00 | | 1 257 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 274.00 | 748 773.00 | | 350 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 144.00 | 1 367 869.00 | | 1 718 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 134.00 | 6 668 134.00 | | 3 298 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 17 176.00 | | 19 758.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | 1 584.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 892.00 | 6 686 894.00 | | 3 637 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 036.00 | 8 054 763.00 | | 5 356 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980 001.00 | 1.00 | | 2 980 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | 137 795.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 127.00 | 906 393.00 | | 3 350 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 852.00 | 157 619.00 | | 2 999 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 274.00 | 748 773.00 | | 350 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 001.00 | | 317 505.00 | 8 008 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980 000.00 | 5 345 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980 000.00 | 5 345 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008 001.00 | | 317 505.00 | 8 008 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 298 134.00 | | 3 298 134.00 | 3 298 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 892.00 | 339 758.00 | 3 298 134.00 | 3 637 892.00 |