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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 837.00 | | 386 837.00 | 386 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 924.00 | | 855 924.00 | 855 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 486.00 | 15 000.00 | 18 486.00 | 33 486.00 |
CF Disponibilités | 537 584.00 | | 537 584.00 | 537 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 451.00 | 15 000.00 | 557 451.00 | 572 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 376.00 | 15 000.00 | 1 413 376.00 | 1 428 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CU Autres participations | 364 100.00 | | 364 100.00 | 364 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 800.00 | 345 800.00 | | 345 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DG Autres réserves | 74 929.00 | 49 155.00 | | 74 929.00 |
DH Report à nouveau | 42 486.00 | 142 486.00 | | 42 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 750.00 | 125 774.00 | | 508 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 545.00 | 697 795.00 | | 1 006 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 250.00 | 1 250.00 | | 101 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 573.00 | 75 235.00 | | 194 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 831.00 | 186 485.00 | | 406 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 376.00 | 884 280.00 | | 1 413 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 924.00 | | 337 000.00 | 518 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 924.00 | | 337 000.00 | 518 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 408.00 | | 2 408.00 | 17 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 2 408.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 408.00 | | 2 408.00 | 17 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 408.00 | | 2 408.00 | 17 408.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 573.00 | 194 573.00 | | 194 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 837.00 | | 386 837.00 | 386 837.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 219.00 | 1 382.00 | 386 837.00 | 388 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 831.00 | 296 831.00 | | 406 831.00 |