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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 640.00 | 4 571.00 | 31 069.00 | 35 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 448.00 | 2 372.00 | 16 076.00 | 18 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 586.00 | 6 943.00 | 63 643.00 | 70 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BT Marchandises | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 175.00 | 6 943.00 | 91 232.00 | 98 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 70 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 54 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 707.00 | 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 707.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587.00 | 3 089.00 | 3 498.00 | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |