| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 606.00 | 145.00 | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | 290 000.00 | 11 000.00 | 301 000.00 |
AP Constructions | 15 999.00 | 14 453.00 | 1 546.00 | 15 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 771.00 | 73 288.00 | 16 483.00 | 89 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 212.00 | 217 229.00 | 35 983.00 | 253 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 391.00 | 601 576.00 | 164 815.00 | 766 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 667.00 | | 401 667.00 | 401 667.00 |
BZ Autres créances | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CF Disponibilités | 2 464 435.00 | | 2 464 435.00 | 2 464 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 834.00 | | 2 988 834.00 | 2 988 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 226.00 | 601 576.00 | 3 153 649.00 | 3 755 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 111.00 | 300 000.00 | | 1 165 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 293 238.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 100.00 | -1 491 651.00 | | -920 100.00 |
DL TOTAL (I) | 269 336.00 | -2 460 564.00 | | 269 336.00 |
DP Provisions pour risques | 153 227.00 | 592 174.00 | | 153 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 227.00 | 592 174.00 | | 153 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 045.00 | 3 037 572.00 | | 1 643 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 566.00 | 1 993 331.00 | | 627 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 964.00 | 526 260.00 | | 445 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 064.00 | | |
EA Autres dettes | 14 512.00 | 54 535.00 | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 086.00 | 5 619 763.00 | | 2 731 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 649.00 | 3 751 373.00 | | 3 153 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 406.00 | | 938 406.00 | 938 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 406.00 | | 938 406.00 | 938 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 26 667.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 220.00 | 525.00 | | 107 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 29 902.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 664.00 | 30 427.00 | | 112 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 456.00 | -3 760.00 | | -110 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 975.00 | 4 294 432.00 | | 1 532 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 075.00 | 5 786 082.00 | | 2 453 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 100.00 | -1 491 651.00 | | -920 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 147.00 | | -5.00 | 785 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 99 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 751.00 | 766 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 646.00 | 358 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 751.00 | | | 307 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 628.00 | | | 377 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 768.00 | | -5.00 | 99 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 353.00 | 218 531.00 | 13 308.00 | 106 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 3 060.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 806.00 | 215 471.00 | 13 308.00 | 102 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 174.00 | 153 227.00 | 592 174.00 | 592 174.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 290 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 592 174.00 | 443 227.00 | 592 174.00 | 592 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 227.00 | 592 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 566.00 | 627 566.00 | | 627 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
UX Autres créances clients | 401 667.00 | 401 667.00 | | 401 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 045.00 | 1 643 045.00 | | 1 643 045.00 |
VP Divers | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 058.00 | 624 058.00 | | 624 058.00 |
VW T.V.A. | 439 265.00 | 439 265.00 | | 439 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 086.00 | 2 731 086.00 | | 2 731 086.00 |