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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 100 574.00 | 6 940 314.00 | 6 160 260.00 | 13 100 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 775 574.00 | 131 242 468.00 | 197 533 106.00 | 328 775 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 345 829.00 | 6 276 346.00 | 7 069 483.00 | 13 345 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 937 327.00 | | 6 937 327.00 | 6 937 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 159 303.00 | 144 459 128.00 | 217 700 176.00 | 362 159 303.00 |
BZ Autres créances | 79 116 772.00 | 50 497.00 | 79 066 276.00 | 79 116 772.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 809 138.00 | | 58 809 138.00 | 58 809 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 926 103.00 | 50 497.00 | 137 875 607.00 | 137 926 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 137 683.00 | 144 509 624.00 | 355 628 056.00 | 500 137 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 001 000.00 | 122 001 000.00 | | 182 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 919 432.00 | 919 432.00 | | 919 432.00 |
DH Report à nouveau | 3 558 824.00 | 6 909 167.00 | | 3 558 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695 038.00 | -3 105 952.00 | | -2 695 038.00 |
DL TOTAL (I) | 183 784 219.00 | 126 723 647.00 | | 183 784 219.00 |
DP Provisions pour risques | 107 365.00 | 90 320.00 | | 107 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 572.00 | 90 320.00 | | 348 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 034.00 | 1.00 | | 34 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 611 684.00 | 509 172.00 | | 100 611 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 262 631.00 | 49 983 396.00 | | 64 262 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 439.00 | 2 059 310.00 | | 2 937 439.00 |
EA Autres dettes | 3 636 853.00 | 15 179 403.00 | | 3 636 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 482 642.00 | 67 731 281.00 | | 171 482 642.00 |
ED (V) | 12 626.00 | 42 409.00 | | 12 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 628 058.00 | 194 587 658.00 | | 355 628 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 411 377.00 | 58 492 520.00 | | 171 411 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | 200 706 193.00 | 200 790 193.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | 200 706 193.00 | 200 790 193.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 694 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 696 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 589 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 283 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 285 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 276.00 | |
GE Autres charges | | | 624 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 980 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 586 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 058.00 | 275 835.00 | | 997 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 058.00 | 275 835.00 | | 997 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 838.00 | 268 125.00 | | 955 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 918.00 | 95 679.00 | | 138 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 756.00 | 363 804.00 | | 1 105 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 698.00 | -87 969.00 | | -108 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 721 203.00 | 159 704 022.00 | | 202 721 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 416 240.00 | 162 809 974.00 | | 205 416 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695 038.00 | -3 105 952.00 | | -2 695 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 283 874.00 | | 148 990 038.00 | 214 283 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 610.00 | 362 159 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114 610.00 | 362 159 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 283 874.00 | | 148 990 038.00 | 214 283 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 309 371.00 | 41 292 956.00 | 144 200.00 | 103 309 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 309 371.00 | 41 292 956.00 | 144 200.00 | 103 309 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 320.00 | 351 756.00 | 93 504.00 | 90 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 320.00 | 351 756.00 | 93 504.00 | 90 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 611 684.00 | | | 100 611 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 262 631.00 | 64 262 631.00 | | 64 262 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636 853.00 | 3 565 588.00 | 71 265.00 | 3 636 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 935 109.00 | 22 935 109.00 | | 22 935 109.00 |
VP Divers | 1 524 292.00 | 1 524 292.00 | | 1 524 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937 439.00 | 2 937 439.00 | | 2 937 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 542 548.00 | 54 542 548.00 | | 54 542 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 809 138.00 | 1 528 994.00 | 57 280 145.00 | 58 809 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 925 911.00 | 80 645 766.00 | 57 280 145.00 | 137 925 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 482 642.00 | 171 411 377.00 | 71 265.00 | 171 482 642.00 |