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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 729.00 | 28 701.00 | 74 028.00 | 102 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 245.00 | 3 067.00 | 6 178.00 | 9 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 085.00 | 31 768.00 | 85 317.00 | 117 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 877.00 | | 254 877.00 | 254 877.00 |
BZ Autres créances | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
CF Disponibilités | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 678.00 | | 609 678.00 | 609 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 764.00 | 31 768.00 | 694 995.00 | 726 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 209.00 | | | -236 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 478.00 | -236 209.00 | | -93 478.00 |
DL TOTAL (I) | -328 687.00 | -235 209.00 | | -328 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 860.00 | 42 688.00 | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 900.00 | 778 465.00 | | 814 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 922.00 | 267 200.00 | | 184 922.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 682.00 | 1 088 811.00 | | 1 023 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 995.00 | 853 602.00 | | 694 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 978.00 | 18 640.00 | | 1 018 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 597.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 2 784 959.00 | | 2 784 959.00 | 2 784 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 557.00 | | 2 785 557.00 | 2 785 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 34.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 34.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -34.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 551.00 | 2 597 387.00 | | 2 839 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 028.00 | 2 833 596.00 | | 2 933 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 478.00 | -236 209.00 | | -93 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 506.00 | 83 647.00 | | 91 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 900.00 | 814 900.00 | | 814 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 860.00 | 19 156.00 | 4 704.00 | 23 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 300.00 | 489 190.00 | 5 111.00 | 494 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 682.00 | 1 018 978.00 | 4 704.00 | 1 023 682.00 |