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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 948.00 | 63 795.00 | 71 153.00 | 134 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 724.00 | 97 831.00 | 222 893.00 | 320 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 420.00 | 6 546.00 | 1 460 874.00 | 1 467 420.00 |
BZ Autres créances | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
CF Disponibilités | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 302.00 | 6 546.00 | 1 701 757.00 | 1 708 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 027.00 | 104 377.00 | 1 924 650.00 | 2 029 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DL TOTAL (I) | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
DP Provisions pour risques | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 627.00 | | | 485 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 474.00 | | | 1 025 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 701.00 | | | 1 763 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 650.00 | | | 1 924 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 094.00 | | | 1 718 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 313.00 | 6 741 842.00 | 8 636 155.00 | 1 894 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 313.00 | 6 741 842.00 | 8 636 155.00 | 1 894 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 778 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 725.00 | | | 8 676 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 297.00 | | | 8 627 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 215.00 | | | 391 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 535.00 | | 76 188.00 | 244 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 999.00 | | 1 948.00 | 132 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 452.00 | 40 378.00 | 97 831.00 | 57 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | 11 345.00 | 34 036.00 | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 761.00 | 29 033.00 | 63 795.00 | 34 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 473.00 | 1 025 473.00 | | 1 025 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 441.00 | 1 460 441.00 | | 1 460 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 009.00 | 22 402.00 | 45 606.00 | 68 009.00 |
VI Groupe et associés | 485 626.00 | 485 626.00 | | 485 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 169.00 | 1 647 929.00 | 74 240.00 | 1 722 169.00 |
VW T.V.A. | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 701.00 | 1 718 094.00 | 45 606.00 | 1 763 701.00 |