| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 641.00 | | 455 641.00 | 455 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 346.00 | 553 004.00 | 138 343.00 | 691 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 414.00 | 675 318.00 | 1 762 096.00 | 2 437 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 032.00 | | 630 032.00 | 630 032.00 |
BZ Autres créances | 808 259.00 | | 808 259.00 | 808 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 636.00 | | 1 523 636.00 | 1 523 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 050.00 | 675 318.00 | 3 285 732.00 | 3 961 050.00 |
CU Autres participations | 1 168 112.00 | | 1 168 112.00 | 1 168 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 870.00 | 1 238 870.00 | | 1 238 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DH Report à nouveau | 38 675.00 | 5.00 | | 38 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 40 706.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 580.00 | 1 279 581.00 | | 1 279 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 372.00 | 374 878.00 | | 305 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 372.00 | 374 878.00 | | 305 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 587.00 | 676 336.00 | | 914 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 456.00 | 794 899.00 | | 519 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 480.00 | 162 000.00 | | 146 480.00 |
EA Autres dettes | 119 734.00 | 212 128.00 | | 119 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 780.00 | 1 845 362.00 | | 1 700 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 732.00 | 3 499 821.00 | | 3 285 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 031.00 | | 2 952 031.00 | 2 952 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 031.00 | | 2 952 031.00 | 2 952 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 105.00 | |
GE Autres charges | | | 356 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 858.00 | 90 157.00 | | 41 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 858.00 | 124 657.00 | | 41 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 275.00 | 324 676.00 | | 40 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 275.00 | 423 753.00 | | 40 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -299 096.00 | | 1 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 795.00 | -188 026.00 | | -477 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 957.00 | 3 509 996.00 | | 3 184 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 958.00 | 3 469 291.00 | | 3 184 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 40 706.00 | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 457.00 | | 424 957.00 | 2 012 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 320 641.00 | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 345.00 | | 4 316.00 | 709 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 112.00 | | 100 000.00 | 1 068 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 297.00 | 48 020.00 | | 527 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 297.00 | 48 020.00 | | 527 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 878.00 | 16 464.00 | 85 971.00 | 374 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 878.00 | 16 464.00 | 85 971.00 | 474 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 105.00 | 44 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 587.00 | 914 587.00 | | 914 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 128.00 | 264 128.00 | | 264 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 916.00 | 223 916.00 | | 223 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
UX Autres créances clients | 630 032.00 | 630 032.00 | | 630 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |
VC Groupe et associés | 424 795.00 | 424 795.00 | | 424 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 119 734.00 | 119 734.00 | | 119 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VP Divers | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 636.00 | 1 523 636.00 | | 1 523 636.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 780.00 | 1 700 780.00 | | 1 700 780.00 |