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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 50 139.00 | 99 861.00 | 150 000.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 136.00 | 50 139.00 | 112 997.00 | 163 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 341.00 | | 288 341.00 | 288 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 477.00 | 50 139.00 | 401 339.00 | 451 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 601.00 | 102 689.00 | | 148 601.00 |
DL TOTAL (I) | 252 289.00 | 103 689.00 | | 252 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 266 593.00 | | 69 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 050.00 | 511 593.00 | | 149 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 339.00 | 615 282.00 | | 401 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 050.00 | 511 593.00 | | 149 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 501.00 | 175 000.00 | | 357 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 900.00 | 72 311.00 | | 208 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 601.00 | 102 689.00 | | 148 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 136.00 | | 13 000.00 | 150 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 3 000.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 50 000.00 | | 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 50 000.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VI Groupe et associés | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 906.00 | 44 906.00 | 3 000.00 | 47 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |