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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 739.00 | 13 961.00 | 7 778.00 | 21 739.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 836.00 | 164.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 490.00 | 23 733.00 | 21 757.00 | 45 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 787.00 | 28 655.00 | 64 132.00 | 92 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 949.00 | 71 185.00 | 290 763.00 | 361 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CF Disponibilités | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 324.00 | 71 185.00 | 392 139.00 | 463 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DH Report à nouveau | | -2 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | 10 777.00 | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 76 582.00 | 38 271.00 | | 76 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 698.00 | 205 914.00 | | 190 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | 120.00 | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 28 529.00 | | 27 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 895.00 | 59 237.00 | | 77 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 557.00 | 293 800.00 | | 315 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 139.00 | 332 072.00 | | 392 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 100.00 | | 41 848.00 | 320 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 428.00 | | 41 849.00 | 96 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 696.00 | 27 489.00 | | 43 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 617.00 | 4 344.00 | | 9 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 1 000.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 243.00 | 22 145.00 | | 30 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 698.00 | 61 666.00 | 129 032.00 | 190 698.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 557.00 | 186 525.00 | 129 032.00 | 315 557.00 |