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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 493.00 | 2 118.00 | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 855.00 | | 454 855.00 | 454 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 467.00 | 493.00 | 549 973.00 | 550 467.00 |
BZ Autres créances | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 2 887 681.00 | | 2 887 681.00 | 2 887 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 681.00 | | 3 157 681.00 | 3 157 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 149.00 | 493.00 | 3 707 655.00 | 3 708 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454 855.00 | | | 454 855.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 940.00 | 797 940.00 | | 797 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 660.00 | 331 660.00 | | 331 660.00 |
DG Autres réserves | 366 589.00 | 90 085.00 | | 366 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 441.00 | 376 504.00 | | 2 131 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 631.00 | 1 596 189.00 | | 3 627 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529.00 | 2 365.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 1 237.00 | | 36 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 494.00 | 1 163.00 | | 38 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 024.00 | 4 766.00 | | 80 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 655.00 | 1 600 956.00 | | 3 707 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 024.00 | 4 766.00 | | 80 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 082 477.00 | | | 3 082 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 477.00 | | | 3 082 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129 600.00 | | | 1 129 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 600.00 | | | 1 129 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952 877.00 | | | 1 952 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 494.00 | 1 163.00 | | 38 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 497.00 | 388 000.00 | | 3 513 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 055.00 | 11 495.00 | | 1 382 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 441.00 | 376 504.00 | | 2 131 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 550.00 | | 461 516.00 | 1 218 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 600.00 | 547 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 600.00 | 550 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 1 660.00 | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 600.00 | | 459 855.00 | 1 217 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 308.00 | 493.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 308.00 | 493.00 | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 855.00 | 454 855.00 | | 454 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 855.00 | 724 855.00 | | 724 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |