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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 461.00 | 1 221.00 | 66 240.00 | 67 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
CF Disponibilités | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 906.00 | | 394 906.00 | 394 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 367.00 | 1 221.00 | 461 146.00 | 462 367.00 |
CU Autres participations | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 870.00 | 419 758.00 | | 462 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 994.00 | 43 112.00 | | -18 994.00 |
DL TOTAL (I) | 454 876.00 | 473 870.00 | | 454 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 240.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 270.00 | 4 534.00 | | 6 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 146.00 | 478 404.00 | | 461 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 270.00 | 4 534.00 | | 6 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325.00 | 61 441.00 | | 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 319.00 | 18 329.00 | | 19 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 994.00 | 43 112.00 | | -18 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |