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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 378.00 | 457.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 820.00 | 13 973.00 | 10 847.00 | 24 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 955.00 | 15 351.00 | 11 604.00 | 26 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 844.00 | 1 088.00 | 78 756.00 | 79 844.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 877.00 | 1 088.00 | 190 789.00 | 191 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 832.00 | 16 439.00 | 202 393.00 | 218 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 331.00 | 37 779.00 | | 17 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 039.00 | 49 552.00 | | 58 039.00 |
DL TOTAL (I) | 79 770.00 | 91 731.00 | | 79 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 1 697.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | 43 141.00 | | 58 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 995.00 | 28 146.00 | | 35 995.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 2 292.00 | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 446.00 | 7 428.00 | | 22 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 624.00 | 84 104.00 | | 122 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 393.00 | 175 835.00 | | 202 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 813.00 | | 14 322.00 | 24 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 26 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 26 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 513.00 | | 14 322.00 | 24 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 694.00 | 3 914.00 | 5 257.00 | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | 3 914.00 | 5 257.00 | 16 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 844.00 | 78 594.00 | 1 250.00 | 79 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 041.00 | 91 491.00 | 1 550.00 | 93 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |