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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 9 132.00 | 26 694.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 342.00 | 126 277.00 | 147 065.00 | 273 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 767.00 | 135 409.00 | 341 359.00 | 476 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CF Disponibilités | 195 633.00 | | 195 633.00 | 195 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 152.00 | | 255 152.00 | 255 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 919.00 | 135 409.00 | 596 510.00 | 731 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 082.00 | 83 423.00 | | 136 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 424.00 | 52 659.00 | | 49 424.00 |
DL TOTAL (I) | 194 306.00 | 144 882.00 | | 194 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 976.00 | 268 033.00 | | 205 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 076.00 | 87 372.00 | | 77 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 152.00 | 128 043.00 | | 119 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 204.00 | 483 446.00 | | 402 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 510.00 | 628 328.00 | | 596 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 472.00 | 52 360.00 | 424.00 | 83 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 472.00 | 52 360.00 | 424.00 | 83 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 286.00 | 54 927.00 | 119 359.00 | 174 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 126.00 | 24 526.00 | 7 600.00 | 32 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 204.00 | 282 845.00 | 119 359.00 | 402 204.00 |