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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 534.00 | 463.00 | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 186.00 | 34 523.00 | 49 663.00 | 84 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 695.00 | 28 348.00 | 53 347.00 | 81 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 479.00 | 65 405.00 | 247 074.00 | 312 479.00 |
BN En cours de production de biens | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BT Marchandises | 109 716.00 | 12 752.00 | 96 963.00 | 109 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 385.00 | 12 087.00 | 143 298.00 | 155 385.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CF Disponibilités | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 511.00 | 24 840.00 | 319 671.00 | 344 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 991.00 | 90 245.00 | 566 746.00 | 656 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 123.00 | 4 164.00 | | 52 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 604.00 | 47 959.00 | | -40 604.00 |
DL TOTAL (I) | 121 519.00 | 162 123.00 | | 121 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 605.00 | 181 231.00 | | 178 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 461.00 | 149 793.00 | | 231 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 159.00 | 51 957.00 | | 35 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 227.00 | 382 982.00 | | 445 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 746.00 | 545 106.00 | | 566 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 227.00 | 382 982.00 | | 445 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 702.00 | | 162 702.00 | 162 702.00 |
FG Production vendue services | 491 813.00 | | 491 813.00 | 491 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 515.00 | | 654 515.00 | 654 515.00 |
FM Production stockée | | | 10 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 664.00 | 632 831.00 | | 673 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 268.00 | 584 871.00 | | 714 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 604.00 | 47 959.00 | | -40 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 57 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 483 647.00 | 193 859.00 | | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 966.00 | 265 966.00 | | 265 966.00 |