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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 412.00 | 43 946.00 | 182 466.00 | 226 412.00 |
040 Immobilisations financières | 523 760.00 | | 523 760.00 | 523 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 172.00 | 43 946.00 | 706 226.00 | 750 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
072 Créances – Autres | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
084 Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
110 Total général Actif | 853 474.00 | 43 946.00 | 809 528.00 | 853 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 876.00 | | | 245 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
252 Charges sociales | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
262 Autres charges | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 725.00 | | | 238 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 819 888.00 | | | 819 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |