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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 530.00 | 9 945.00 | 140 585.00 | 150 530.00 |
CF Disponibilités | 150 804.00 | | 150 804.00 | 150 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 334.00 | 9 945.00 | 291 389.00 | 301 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 334.00 | 9 945.00 | 691 389.00 | 701 334.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 830.00 | -2 856.00 | | -2 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | 26.00 | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 406 051.00 | 397 170.00 | | 406 051.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 342.00 | 2 842.00 | | 284 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 480.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 338.00 | 3 322.00 | | 285 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 389.00 | 400 491.00 | | 691 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 338.00 | 3 322.00 | | 285 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 500.00 | 720.00 | | 21 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 619.00 | 694.00 | | 12 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 881.00 | 26.00 | | 8 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 284 342.00 | 284 342.00 | | 284 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 338.00 | 285 338.00 | | 285 338.00 |