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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 328.00 | 5 128.00 | 201.00 | 5 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 204.00 | 5 128.00 | 713 077.00 | 718 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 643.00 | | 366 643.00 | 366 643.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 091.00 | | 467 091.00 | 467 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 296.00 | 5 128.00 | 1 180 168.00 | 1 185 296.00 |
CU Autres participations | 712 861.00 | | 712 861.00 | 712 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 210 000.00 | | 314 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 055.00 | 11 262.00 | | 15 055.00 |
DG Autres réserves | 286 009.00 | 213 953.00 | | 286 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 556.00 | 75 849.00 | | 75 556.00 |
DK Provisions réglementées | 14 461.00 | 13 307.00 | | 14 461.00 |
DL TOTAL (I) | 901 081.00 | 524 371.00 | | 901 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 314.00 | 209 508.00 | | 140 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 909.00 | 105 117.00 | | 131 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 1 392.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 44 883.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 087.00 | 360 901.00 | | 279 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 168.00 | 885 272.00 | | 1 180 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | 2 892.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 2 892.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -2 892.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314.00 | -1 303.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 569.00 | 84 574.00 | | 84 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013.00 | 8 725.00 | | 9 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 556.00 | 75 849.00 | | 75 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 204.00 | | | 718 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 876.00 | | | 712 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 668.00 | | 4 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 459.00 | 668.00 | | 4 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 307.00 | 1 154.00 | | 13 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 307.00 | 1 154.00 | | 13 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 314.00 | 69 834.00 | 70 480.00 | 140 314.00 |
VI Groupe et associés | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 087.00 | 208 607.00 | 70 480.00 | 279 087.00 |