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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 767.00 | | 1 190 767.00 | 1 190 767.00 |
CF Disponibilités | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 244.00 | | 1 267 244.00 | 1 267 244.00 |
CU Autres participations | 1 190 767.00 | | 1 190 767.00 | 1 190 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 526.00 | 862 526.00 | | 862 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 2 426.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 74 517.00 | 46 078.00 | | 74 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 019.00 | 29 935.00 | | 55 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 871.00 | 1 016 852.00 | | 1 071 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 373.00 | 222 540.00 | | 195 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 244.00 | 1 239 392.00 | | 1 267 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 373.00 | 222 540.00 | | 135 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 697.00 | 30 798.00 | | 59 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678.00 | 863.00 | | 4 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 019.00 | 29 935.00 | | 55 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 767.00 | | | 1 190 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 767.00 | | | 1 190 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 373.00 | 135 373.00 | 60 000.00 | 195 373.00 |