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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 3 337.00 | 12 169.00 | 15 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 506.00 | 3 337.00 | 87 169.00 | 90 506.00 |
060 Stock marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
072 Créances – Autres | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
084 Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
110 Total général Actif | 116 383.00 | 3 337.00 | 113 046.00 | 116 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
230 Autres produits | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
242 Autres charges externes. | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
252 Charges sociales | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 714.00 | | | 714.00 |