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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266.00 | 7 973.00 | 292.00 | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 702.00 | 77 554.00 | 128 147.00 | 205 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 698.00 | 85 528.00 | 136 170.00 | 221 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 286.00 | 85 528.00 | 171 757.00 | 257 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 757.00 | | | 171 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 116.00 | | | 278 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 956.00 | | 1 000.00 | 220 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 221 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 213 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | 1 000.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 007.00 | 17 775.00 | 255.00 | 68 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 007.00 | 17 775.00 | 255.00 | 68 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 305.00 | 18 575.00 | 7 730.00 | 26 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
ST Autres comptes | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |