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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 24 743.00 | 23 302.00 | 1 440.00 | 24 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 321.00 | 28 995.00 | 62 325.00 | 91 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 326.00 | 54 331.00 | 83 994.00 | 138 326.00 |
BT Marchandises | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 522.00 | | 451 522.00 | 451 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 848.00 | 54 331.00 | 535 517.00 | 589 848.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
DL TOTAL (I) | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 347.00 | | | 399 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 517.00 | | | 535 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 406.00 | | | 327 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 366.00 | | 30 824.00 | 131 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 863.00 | 20 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 863.00 | 138 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 117 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 680.00 | | 30 824.00 | 99 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 184.00 | 19 853.00 | 5 706.00 | 40 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | 19 853.00 | 5 706.00 | 39 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 337.00 | 154 337.00 | | 154 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 050.00 | 56 109.00 | 67 301.00 | 128 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 869.00 | 188 741.00 | 20 128.00 | 208 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 348.00 | 327 407.00 | 67 301.00 | 399 348.00 |