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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 214.00 | 932.00 | 34 281.00 | 35 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 9.00 | 365.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 089.00 | 942.00 | 46 146.00 | 47 089.00 |
BT Marchandises | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 272.00 | | 566 272.00 | 566 272.00 |
BZ Autres créances | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CF Disponibilités | 272 960.00 | | 272 960.00 | 272 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 990.00 | | 1 007 990.00 | 1 007 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 079.00 | 942.00 | 1 054 136.00 | 1 055 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | 1 095.00 | | 2 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 124.00 | 35 238.00 | | 46 124.00 |
DL TOTAL (I) | 248 981.00 | 236 333.00 | | 248 981.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 886.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 174.00 | 337 881.00 | | 579 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 527.00 | 213 654.00 | | 207 527.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 034.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 155.00 | 552 570.00 | | 805 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 136.00 | 798 789.00 | | 1 054 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 174.00 | 579 174.00 | | 579 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 566 272.00 | 566 272.00 | | 566 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 197.00 | 703 197.00 | | 703 197.00 |
VW T.V.A. | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 524.00 | 788 524.00 | | 788 524.00 |