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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 699.00 | 18 185.00 | 33 514.00 | 51 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 313.00 | 18 185.00 | 136 128.00 | 154 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
110 Total général Actif | 156 067.00 | 18 185.00 | 137 882.00 | 156 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
230 Autres produits | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
252 Charges sociales | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 143.00 | | | 144 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 313.00 | | | 154 313.00 |