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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 2 235.00 | 2 826.00 | 5 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 308.00 | 1 800.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 121.00 | 5 432.00 | 20 689.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 290.00 | 7 975.00 | 25 315.00 | 33 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 904.00 | 7 975.00 | 184 929.00 | 192 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 864.00 | -3 180.00 | | -153 864.00 |
DL TOTAL (I) | 142 956.00 | 46 820.00 | | 142 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 362.00 | 7 493.00 | | 22 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342.00 | 2 684.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 973.00 | 10 177.00 | | 41 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 929.00 | 56 997.00 | | 184 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 973.00 | 10 177.00 | | 41 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
FM Production stockée | | | -6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 769.00 | 6 929.00 | | 110 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 632.00 | 10 109.00 | | 264 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 864.00 | -3 180.00 | | -153 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 33 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 28 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 621.00 | 1 646.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 386.00 | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |