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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 710.00 | 22 106.00 | 5 603.00 | 27 710.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 27 547.00 | 116 452.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 137.00 | 239 671.00 | 49 465.00 | 289 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 930.00 | 255 680.00 | 354 249.00 | 609 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 815.00 | 545 005.00 | 936 809.00 | 1 481 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CF Disponibilités | 597 276.00 | | 597 276.00 | 597 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 815.00 | | 686 815.00 | 686 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 631.00 | 545 005.00 | 1 623 625.00 | 2 168 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 570.00 | 103 433.00 | | 44 570.00 |
DH Report à nouveau | | -22 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 260.00 | -58 862.00 | | 68 260.00 |
DK Provisions réglementées | 52 105.00 | 63 661.00 | | 52 105.00 |
DL TOTAL (I) | 219 935.00 | 163 231.00 | | 219 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 619.00 | 760 128.00 | | 785 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 926.00 | 320 436.00 | | 320 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | 79.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 238.00 | 56 815.00 | | 161 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 074.00 | 83 624.00 | | 132 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 688.00 | 1 223 137.00 | | 1 403 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 625.00 | 1 386 369.00 | | 1 623 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 181.00 | 568 255.00 | | 820 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 436.00 | | | 320 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 956.00 | | 1 269 956.00 | 1 269 956.00 |
FG Production vendue services | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 364.00 | | 1 279 364.00 | 1 279 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 182.00 | 3.00 | | 10 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 2 112.00 | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 697.00 | 65 777.00 | | 10 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | -65 777.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 545.00 | 1 150 593.00 | | 1 458 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 285.00 | 1 209 455.00 | | 1 390 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 260.00 | -58 862.00 | | 68 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 743.00 | | 242 733.00 | 1 225 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 584.00 | 1 441 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 876.00 | 1 059 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 260.00 | | 242 683.00 | 842 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 50.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 059.00 | 144 307.00 | 25 360.00 | 426 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 030.00 | 5 076.00 | | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 029.00 | 139 231.00 | 25 360.00 | 409 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 239.00 | 161 239.00 | | 161 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UP Prêts | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 620.00 | 203 478.00 | 533 917.00 | 785 620.00 |
VI Groupe et associés | 320 926.00 | 320 926.00 | | 320 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VP Divers | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 323.00 | 820 181.00 | 533 917.00 | 1 402 323.00 |