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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 503 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 47 590 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 48 181 000.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 8 883 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 241 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 16 983 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 1 076 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 8 359 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 35 542 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 83 723 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 154 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 760 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 099 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 054 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 349 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 959 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 240 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 354 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 723 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 534 000.00 | | | 34 534 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 869 000.00 | 244 000.00 | | 869 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 403 000.00 | 244 000.00 | | 35 403 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -21 865 000.00 | | | -21 865 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -621 000.00 | -23 000.00 | | -621 000.00 |
252 Charges sociales | -16 283 000.00 | -1 177 000.00 | | -16 283 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -4 578 000.00 | | | -4 578 000.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 402 000.00 | -3 000.00 | | -1 402 000.00 |
262 Autres charges | -29 127 000.00 | -18 374 000.00 | | -29 127 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -73 876 000.00 | -19 577 000.00 | | -73 876 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 279 000.00 | 19 821 000.00 | | 109 279 000.00 |
294 Charges financières | -206 000.00 | -132 000.00 | | -206 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 612 000.00 | 6 705 000.00 | | 13 612 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 099 000.00 | -12 760 000.00 | | -26 099 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 291 000.00 | | | 291 000.00 |