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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 312 885.00 | 16 799.00 | 296 085.00 | 312 885.00 |
040 Immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 386.00 | 16 799.00 | 306 586.00 | 323 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 973.00 | | 344 973.00 | 344 973.00 |
072 Créances – Autres | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
084 Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 138.00 | | 511 138.00 | 511 138.00 |
110 Total général Actif | 834 523.00 | 16 799.00 | 817 724.00 | 834 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 279 270.00 | | | 279 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 869.00 | | | 284 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 995.00 | | | 253 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 214 731.00 | | | 214 731.00 |