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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 8 687.00 | 893.00 | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 844 250.00 | | 844 250.00 | 844 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 795.00 | 42 294.00 | 26 501.00 | 68 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 849.00 | 31 964.00 | 885.00 | 32 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 474.00 | 82 945.00 | 872 529.00 | 955 474.00 |
BT Marchandises | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 634.00 | 8 667.00 | 864 967.00 | 873 634.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 706 381.00 | | 706 381.00 | 706 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 492.00 | 8 667.00 | 1 625 825.00 | 1 634 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 966.00 | 91 611.00 | 2 498 354.00 | 2 589 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 692.00 | 189 435.00 | | 274 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 132.00 | 385 258.00 | | 434 132.00 |
DL TOTAL (I) | 730 825.00 | 596 692.00 | | 730 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 658.00 | 544 635.00 | | 393 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 402.00 | 1 199 755.00 | | 1 219 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | 118 294.00 | | 131 215.00 |
EA Autres dettes | 23 254.00 | 24 346.00 | | 23 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 529.00 | 1 887 030.00 | | 1 767 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 354.00 | 2 483 722.00 | | 2 498 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 870.00 | 1 493 725.00 | | 1 525 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 222.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 874.00 | | | 958 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 955 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 101 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 830.00 | | | 853 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 461.00 | 11 884.00 | 3 400.00 | 74 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | 1 093.00 | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 867.00 | 10 791.00 | 3 400.00 | 66 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | 8 667.00 | 2 197.00 | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | 8 667.00 | 2 197.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | 8 667.00 | 2 197.00 | 2 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 667.00 | 2 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 402.00 | 1 219 402.00 | | 1 219 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UX Autres créances clients | 863 911.00 | 863 911.00 | | 863 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 463.00 | 151 803.00 | 241 660.00 | 393 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 756.00 | 890 756.00 | | 890 756.00 |
VW T.V.A. | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 529.00 | 1 525 870.00 | 241 660.00 | 1 767 529.00 |