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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
084 Disponibilités | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
110 Total général Actif | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 656.00 | 888.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 600.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 656.00 | 14 489.00 | | 1 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 656.00 | -14 489.00 | | -1 656.00 |
280 Produits financiers | 14 989.00 | 51 936.00 | | 14 989.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 574.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 888.00 | 36 873.00 | | 12 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DH Report à nouveau | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841.00 | 12 888.00 | | 7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 22 468.00 | 14 627.00 | | 22 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904.00 | 14 284.00 | | 9 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 237.00 | 20 039.00 | | 7 237.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 3.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 149.00 | 34 326.00 | | 18 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 617.00 | 48 953.00 | | 40 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 149.00 | 34 326.00 | | 18 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892.00 | 14 989.00 | | 9 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052.00 | 2 101.00 | | 2 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841.00 | 12 888.00 | | 7 841.00 |