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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 555.00 | | 1 138 555.00 | 1 138 555.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 133 528.00 | 105 149.00 | | 133 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 571.00 | 28 379.00 | | 610 571.00 |
DL TOTAL (I) | 910 749.00 | 300 178.00 | | 910 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 173.00 | 221 455.00 | | 109 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182.00 | 32 132.00 | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 171 184.00 | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 162 882.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 77 362.00 | 749.00 | | 77 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 806.00 | 588 402.00 | | 227 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 555.00 | 888 580.00 | | 1 138 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 873.00 | 588 402.00 | | 175 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 909.00 | | 1 025 000.00 | 758 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 1 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 738 909.00 | 1 025 000.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 602 815.00 | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 096.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 815.00 | | | 622 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 1 025 000.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 046.00 | | 246 046.00 | 246 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 182.00 | | 178 182.00 | 178 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 775.00 | 19 842.00 | 51 933.00 | 71 775.00 |
VI Groupe et associés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 806.00 | 175 873.00 | 51 933.00 | 227 806.00 |